Boa noite Alunos, eis nossa próxima atividade:
01 – Os dados da Xenocore Ltda, relativos às vendas e compras de setembro a outubro de 2009, juntamente com as previsões de vendas para o período de novembro de 2009 a abril de 2010 são:
ANO MÊS VENDAS R$ COMPRAS R$
2009 Setembro 210.000 120.000
2009 Outubro 250.000 150.000
2009 Novembro 170.000 140.000
2009 Dezembro 160.000 100.000
2010 Janeiro 140.000 80.000
2010 Fevereiro 180.000 110.000
2010 Março 200.000 100.000
2010 Abril 250.000 90.000
A empresa faz 40% do total de suas vendas a dinheiro e cobra 20% de suas vendas em cada um dos meses seguintes à venda. Outros recebimentos são esperados: R$ 12.000 em setembro e abril, R$ 15.000 em janeiro e março, além de R$ 27.000 em fevereiro. A empresa tem o seguinte esquema de pagamento por suas compras: 10% à vista, 50% no mês seguinte à compra e 40% no segundo mês após a compra.
Os ordenados e salários correspondem a 20% das vendas no mês anterior. É preciso pagar o aluguel de R$ 10.000 por mês. Em janeiro e abril pagará juros de R$ 10.000. Em abril será feito um pagamento de R$ 30.000 para amortização do principal. A empresa espera pagar dividendos de R$ 20.000 em janeiro e abril. Imposto de Renda no valor de $ 80.000 será pago em abril. A empresa também pretende fazer um dispêndio de capital de R$ 25.000 em dezembro.
Supondo que a empresa tenha um saldo de caixa de $ 22.000 no começo de novembro, determine os saldos de caixa no final de cada mês, de novembro de 2009 a abril de 2010.
Supondo que a empresa deseja manter um saldo mínimo de caixa de R$ 15.000, determine as necessidades mensais de financiamento ou os saldos de caixa excedentes, no mesmo período.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários anônimos e comentários que não se enquadram no contexto do blog serão recusados pelo moderador. Informe seu nome e sua turma ou use os registros disponíveis para identificar-se.